Mô hình nến Nhật là gì? Đặc điểm và phân loại

Thân nến có thể xuất hiện với hai màu sắc khác nhau, tùy thuộc vào xu hướng giá của tài sản. Nến tăng (bullish candle) thường có màu sáng như xanh hoặc trắng, nếu giá đóng cao hơn giá mở. Trong khi đó, nến giảm (bearish candle) thường có màu tối như đỏ hoặc đen, nếu giá đóng thấp hơn giá mở.

Độ dài của thân nến có thể cho thấy sức mạnh của xu hướng giá. Nến với thân dài thể hiện sự chênh lệch lớn giữa giá mở và giá đóng, tượng trưng cho sự quyết liệt của các nhà giao dịch. Trong khi nến có thân ngắn cho thấy sự chênh lệch nhỏ giữa giá mở và giá đóng, đồng nghĩa với sự do dự của các nhà giao dịch.

Bóng trên của nến kéo dài từ đỉnh của thân nến đến điểm cao nhất mà tài sản đã đạt được trong khoảng thời gian đó. Điều này cho thấy sự kháng cự của thị trường khi giá tăng lên và gặp phải ngưỡng giá cao nhất.

Bóng dưới của nến kéo dài từ đáy của thân nến đến điểm thấp nhất mà tài sản đã đạt được trong khoảng thời gian đó. Điều này cho thấy sự hỗ trợ của thị trường khi giá giảm xuống và gặp phải ngưỡng giá thấp nhất.

Độ dài của bóng trên và bóng dưới cho biết biên độ dao động của giá trong khoảng thời gian đó. Nếu bóng trên và bóng dưới dài, điều này thể hiện sự dao động lớn về giá, cho thấy sự không ổn định của thị trường và khoảng cách giữa ngưỡng cao nhất và thấp nhất là lớn. Ngược lại, nếu bóng trên và bóng dưới ngắn, điều này cho thấy sự dao động nhỏ về giá, cho thấy sự ổn định của thị trường và khoảng cách giữa ngưỡng cao nhất và thấp nhất là nhỏ.

Phân loại nến Nhật cơ bản

Có rất nhiều loại mô hình nến Nhật khác nhau, tùy thuộc vào kích thước, hình dạng và vị trí của thân và bóng. Một số mô hình nến Nhật phổ biến được quy chiếu theo 2 phương diện sau:

• Theo số lượng nến

– Mô hình nến đơn: bao gồm chỉ một nến duy nhất, dùng để thể hiện sự biến động của giá trong một khoảng thời gian cụ thể.

– Mô hình nến kép: bao gồm hai nến liên tiếp, dùng để cho biết sự biến động của giá trong hai khoảng thời gian, và hỗ trợ trong việc nhận diện xu hướng và tâm lý của thị trường.

– Mô hình nến ba: bao gồm ba nến liên tiếp, dùng để cho biết sự biến động của giá trong ba khoảng thời gian, và cung cấp thông tin chi tiết về xu hướng và tín hiệu giao dịch trong thị trường.

• Theo tín hiệu

– Nến Doji: Đây là một loại nến có thân rất ngắn hoặc không có thân, cho thấy giá mở cửa và giá đóng cửa gần như bằng nhau. Nến Doji thường biểu thị sự chờ đợi hoặc lưỡng lự của thị trường, và có thể dẫn đến sự đảo chiều xu hướng.

– Nến Marubozu: Loại nến này không có bóng hoặc có bóng rất ngắn, cho thấy sự kiểm soát hoàn toàn của bên mua hoặc bên bán trong khoảng thời gian đó. Nến Marubozu thường biểu thị sự tiếp tục của xu hướng hiện tại.

– Nến Hammer và Nến Hanging Man (nến người treo cổ): Đây là loại nến có bóng dưới dài và bóng trên ngắn hoặc không có bóng trên. Trong trường hợp xuất hiện trong xu hướng tăng, nến này được gọi là Nến Hanging Man, biểu thị sự yếu đi của bên mua và khả năng đảo chiều xuống. Còn nếu xuất hiện trong xu hướng giảm, nến này được gọi là Nến Hammer, biểu thị sự phản công của bên mua và khả năng đảo chiều lên.

– Nến Inverted Hammer và Nến Shooting Star: Loại nến này có bóng trên dài và bóng dưới ngắn hoặc không có bóng dưới. Nếu xuất hiện trong xu hướng tăng, nến này được gọi là Nến Shooting Star, biểu thị sự xuất hiện của bên bán và khả năng đảo chiều xuống. Nếu xuất hiện trong xu hướng giảm, nến này được gọi là Nến Inverted Hammer, biểu thị sự cố gắng của bên mua và khả năng đảo chiều lên.

– Nến Harami: Là một loại nến có thân nằm trong thân của nến trước đó, cho thấy sự suy yếu của xu hướng hiện tại và khả năng đảo chiều. Nếu thân của nến Harami có màu khác với thân của nến trước đó, mô hình này càng có tính tín hiệu cao hơn.

– Nến Engulfing: Đây là loại nến có thân bao phủ hoàn toàn thân của nến trước đó, cho thấy sự thay đổi quyền lực giữa bên mua và bên bán và khả năng đảo chiều mạnh mẽ. Nếu thân của nến Engulfing có màu khác với thân của nến trước đó, mô hình này càng có tính tín hiệu cao hơn.

Nhược điểm khi sử dụng mô hình nến Nhật

– Mô hình nến Nhật không đưa ra nguyên nhân gây ra sự biến đổi giá. Nó chỉ thể hiện kết quả của sự tương tác giữa cầu và cung, mà không phản ánh các yếu tố ngoại cảnh, tin tức, sự kiện hay tâm lý thị trường. Vì vậy, mô hình nến Nhật không thể dự báo các biến động bất ngờ hoặc không thường của giá.

– Là một trong nhiều công cụ phân tích kỹ thuật khác và không nên sử dụng độc lập. Mô hình nến Nhật cần được kết hợp với các chỉ báo, đường xu hướng, khối lượng giao dịch và các công cụ khác để có cái nhìn toàn diện và chính xác hơn về thị trường.

– Tạo ra hiệu ứng tâm lý ảnh hưởng đến quyết định của nhà đầu tư, như gây ra sợ hãi, tham lam, thiếu kiên nhẫn hay thiếu tự tin. Ví dụ, khi nhìn thấy một nến dài màu xanh lá cây, nhà đầu tư có thể nghĩ rằng giá sẽ tiếp tục tăng và mua vào quá nhiều. Hoặc khi nhìn thấy một nến dài màu đỏ, nhà đầu tư có thể nghĩ rằng giá sẽ tiếp tục giảm và bán ra quá vội. Điều này có thể khiến nhà đầu tư bỏ lỡ các cơ hội hay chịu lỗ không cần thiết.

Tổng kết

Mô hình nến Nhật là một công cụ phân tích kỹ thuật quan trọng và hữu ích cho nhà đầu tư. Tuy nhiên, để sử dụng mô hình nến Nhật hiệu quả, nhà đầu tư cần kết hợp với các yếu tố khác như xu hướng chung, khối lượng giao dịch, chỉ số kỹ thuật và các mức hỗ trợ và kháng cự. Mô hình nến Nhật không phải là công cụ dự đoán tương lai, mà chỉ là công cụ phản ánh quá khứ và hiện tại của thị trường.