Mô hình nến Sao Băng là gì?
Mô hình nến Sao Băng được xem là một trong những mô hình nến đảo chiều phổ biến trong phân tích kỹ thuật, xuất hiện trong một xu hướng tăng, khi giá tăng mạnh và tạo ra một nến dài với bóng trên dài và bóng dưới ngắn hoặc không có. Điều này thể hiện sự tham lam của nhà đầu tư khi mua vào với giá cao, nhưng không thể duy trì sức ép mua, dẫn đến giá rơi gần với giá mở cửa.
Mô hình nến Sao Băng có hình dạng giống như một ngôi sao băng, với đuôi dài hướng lên trời và thân nhỏ ở dưới. Nó cũng có thể coi là một loại nến Pin Bar, nhưng khác biệt là nó chỉ xuất hiện trong xu hướng tăng.
Nhận biết mô hình nến Sao Băng với các mô hình nến khác
- Mô hình nến Sao Băng chỉ ra sự kết thúc của một xu hướng tăng, không phải sự dao động của giá trong một biên độ nhất định.
- Mô hình nến Sao Băng có bóng trên dài ít nhất gấp hai lần thân nến, và bóng dưới rất ngắn hoặc không có.
- Mô hình nến Sao Băng có thể là nến trắng hoặc nến đen, nhưng quan trọng là giá đóng cửa phải gần với giá mở cửa và ở phần dưới của nến.
- Mô hình nến Sao Băng càng có ý nghĩa hơn khi xuất hiện ở một mức kháng cự mạnh hoặc khi có sự tăng giá quá mức.
Tâm lý của thị trường khi xuất hiện mô hình nến Sao Băng
Mô hình nến Sao Băng có hình dạng như sau: nến có thân bé ở phía dưới và bóng trên dài, không có hoặc rất ít bóng dưới. Điều này biểu thị rằng trong phiên giao dịch, giá đã leo lên cao hơn rất nhiều so với giá mở cửa, nhưng sau đó đã bị kéo xuống gần với giá mở cửa hoặc thấp hơn. Điều này cho thấy sự phản đối của thị trường đối với giá cao hơn và sự trở lại của phe bán.
Tâm lý của thị trường khi xuất hiện mô hình nến Sao Băng là sợ hãi và nghi ngờ. Khi giá tăng lên cao hơn, phe mua cảm thấy phấn khích và tự tin, nhưng khi giá bị đẩy xuống, họ cảm thấy bối rối và lo lắng. Họ bắt đầu nghi ngờ xu hướng tăng có thể duy trì hay không và có thể quyết định chốt lời hoặc cắt lỗ. Phe bán cũng nhận ra cơ hội để bán vào giá cao và gây áp lực bán lên thị trường. Điều này tạo ra một sự chuyển đổi cân bằng giữa cầu và cung, dẫn đến một xu hướng giảm mới.
Nhận biết và giao dịch với mô hình nến Sao Băng
- Mô hình nến Sao Băng chỉ ra sự kết thúc của một xu hướng tăng kéo dài và ở vùng giá cao.
- Bóng trên của nến phải dài ít nhất gấp hai lần so với thân nến.
- Thân nến phải bé và ở phía dưới của nến, không quan trọng là màu gì.
- Không có hoặc rất ít bóng dưới.
Khi thấy mô hình nến Sao Băng, chúng ta có thể xem xét các cách giao dịch sau:
- Bán ngay khi nến Sao Băng kết thúc hoặc khi giá vượt qua đáy của nến Sao Băng.
- Đặt stop loss ở trên đỉnh của nến Sao Băng hoặc ở một mức kháng cự gần đó.
- Chốt lời khi giá tiếp cận một mức hỗ trợ gần đó hoặc khi xuất hiện một tín hiệu đảo chiều tăng.
Báo hiệu sự đảo chiều xu hướng hoặc sự điều chỉnh giảm của thị trường
Mô hình nến Sao Băng có thể chỉ ra sự chuyển đổi xu hướng hoặc sự giảm giá của thị trường, tùy thuộc vào vị trí xuất hiện của nến và cây nến xác nhận sau đó. Nếu mô hình này xuất hiện trong một xu hướng tăng, nó có thể là dấu hiệu của sự chuyển sang xu hướng giảm. Nếu mô hình này xuất hiện trong một xu hướng giảm, nó có thể là dấu hiệu của sự giảm giá ngắn hạn trước khi tiếp tục xu hướng chính.
Để xác nhận mô hình nến Sao Băng, ta cần quan sát cây nến tiếp theo sau mô hình. Nếu cây nến tiếp theo đóng cửa ở mức thấp hơn mức đóng cửa của cây nến Sao Băng, điều đó có nghĩa là lực bán đã chiếm ưu thế và giá có thể tiếp tục giảm. Ngược lại, nếu cây nến tiếp theo đóng cửa ở mức cao hơn mức đóng cửa của cây nến Sao Băng, điều đó có nghĩa là lực mua vẫn còn và giá có thể tiếp tục tăng.
Hướng dẫn cách giao dịch với mô hình nến Sao Băng
- Mô hình nến Sao Băng chỉ ra sự kết thúc của một xu hướng tăng cao và dài. Càng cao càng tốt.
- Bạn nên kết hợp mô hình nến Sao Băng với các chỉ báo khác để xác nhận sự chuyển đổi xu hướng, ví dụ như RSI, MACD, Stochastic, ADX, v.v.
- Bạn nên xác định các mức hỗ trợ và kháng cự quan trọng để xác định mục tiêu giao dịch. Bạn có thể sử dụng các công cụ như Fibonacci, Pivot Point, Trendline, v.v.
- Bạn nên đặt lệnh bán ngay sau khi xác nhận mô hình nến Sao Băng, hoặc chờ giá vượt qua mức hỗ trợ gần nhất.
- Bạn nên đặt stop loss ở trên bóng của nến Sao Băng, hoặc ở mức kháng cự gần nhất.
- Bạn nên đặt take profit ở mức hỗ trợ tiếp theo, hoặc theo tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận mong muốn.
Đây là một ví dụ về cách giao dịch với mô hình nến Sao Băng trên biểu đồ EUR/USD:
Bạn có thể nhìn thấy rằng giá tạo ra một mô hình nến Sao Băng ở đỉnh của xu hướng tăng. Chỉ báo RSI cũng cho thấy sự quá mua của thị trường. Sau đó, giá phá vỡ mức hỗ trợ 1.1850 và tiếp tục giảm. Bạn có thể đặt lệnh bán ở mức 1.1840, đặt stop loss ở mức 1.1880 và đặt take profit ở mức 1.1780. Đây là một giao dịch có tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận là 1:1.5.
Tổng kết
Mô hình này thường báo hiệu sự suy yếu của xu hướng tăng và khả năng đảo chiều xuống. Đây là tín hiệu bán cho nhà đầu tư, dẫn đến việc họ có thể thoát khỏi vị thế mua hoặc mở vị thế bán ngắn. Tuy nhiên, để xác nhận tính hiệu này, cần chờ xem nến tiếp theo có đóng cửa dưới thân nến Sao Băng hay không. Điều này sẽ giúp xác định tính hiệu chính xác hơn và hỗ trợ quyết định giao dịch.
Hy vọng bài viết này đã giúp bạn hiểu rõ hơn về cách giao dịch với mô hình nến Sao Băng. Hãy nhớ rằng không có mô hình nào là hoàn hảo, và bạn luôn cần phải quản lý rủi ro và tuân thủ kỷ luật khi giao dịch.
