Nhận biết mô hình nến Hammer áp dụng vào trading

Giới thiệu chung về mô hình nến Hammer

Mô hình nến Hammer là một trong những mô hình nến đảo chiều phổ biến khi giá đóng cửa gần với giá mở cửa, tạo thành một thân nến nhỏ, và có một bóng dưới dài gấp nhiều lần thân nến báo hiệu sự suy yếu của xu hướng giảm và đồng thời khả năng bắt đầu của xu hướng tăng.

Mô hình nến Hammer là gì?

Mô hình nến Hammer thường xuất hiện trong xu hướng giảm. Nó có thân nến nhỏ (chiếm 30% cây nến), bóng dưới của nến Hammer dài, ít nhất gấp hai lần thân nến. Nếu có bóng trên, thì thường rất nhỏ hoặc không có.

Hình dạng của mô hình nến Hammer

Hình dạng giống như một cái búa, với thân nến là cán búa và bóng dưới là đầu búa. Điều này cho thấy sự chi phối của các nhà mua trong phiên giao dịch, khi họ đẩy giá lên từ mức thấp nhất đến gần với mức cao nhất. Mô hình này thường được xem là một dấu hiệu tích cực trong xu hướng giảm, và có thể báo hiệu về sự đảo chiều của xu hướng trong tương lai.

Ý nghĩa

Trong giai đoạn xu hướng giảm, các nhà bán thường áp đảo thị trường và đẩy giá xuống. Tuy nhiên, khi giá đạt đáy quá thấp, các nhà mua bắt đầu tham gia thị trường và tạo ra sức cầu cao, khiến giá phục hồi mạnh. Điều này cho thấy sự suy yếu của áp lực bán và khả năng bắt đầu của áp lực mua. Mô hình nến Hammer thường được xem là một tín hiệu đảo chiều tiềm năng trong xu hướng giảm, và có thể là dấu hiệu cho xu hướng tăng trong tương lai.

Cách nhận biết

Mô hình nến Hammer có thể gây nhầm lẫn với các mô hình nến khác có bóng dưới dài như Hanging Man, Inverted Hammer và Shooting Star. Để phân biệt chúng, cần chú ý đến các điểm sau:

• Mô hình nến Hammer thường xuất hiện trong xu hướng giảm, trong khi các mô hình kia xuất hiện trong xu hướng tăng.
• Mô hình nến Hammer có bóng trên rất ngắn hoặc không có, trong khi các mô hình kia có bóng trên có độ dài tương đương hoặc lớn hơn thân nến.
• Mô hình nến Hammer là tín hiệu đảo chiều tăng, trong khi các mô hình kia là tín hiệu đảo chiều giảm.

Tâm lý của thị trường khi xuất hiện mô hình nến Hammer?

Để hiểu rõ hơn về mô hình nến Hammer, cần lưu ý rằng nó chỉ có ý nghĩa khi xuất hiện trong một xu hướng giảm. Trong giai đoạn giảm giá, phe bán thường cố gắng đẩy giá xuống thấp hơn để kiếm lời. Tuy nhiên, khi giá đã giảm quá sâu, phe mua nhận thấy giá quá rẻ và bắt đầu tham gia giao dịch. Áp lực mua tăng mạnh, đẩy giá lên gần mức mở cửa và kết thúc phiên giao dịch. Hiện tượng này cho thấy sự suy yếu của phe bán và sự gia tăng của phe mua, tạo ra khả năng đảo chiều xu hướng.

Để xác nhận mô hình nến Hammer, cần theo dõi phiên giao dịch tiếp theo. Nếu phiên tiếp theo có giá đóng cửa cao hơn giá đóng cửa đó là dấu hiệu phe mua chiếm ưu thế và xu hướng giảm đã kết thúc. Ngược lại, nếu phiên tiếp theo có giá đóng cửa thấp hơn giá đóng cửa của phiên Hammer, đó là dấu hiệu phe bán vẫn còn mạnh và xu hướng giảm vẫn tiếp tục.

Mô hình nến Hammer hữu ích để tìm điểm đảo chiều trong thị trường. Tuy nhiên, không nên chỉ dựa vào một mô hình duy nhất để đưa ra quyết định giao dịch, mà nên kết hợp với các yếu tố khác như xu hướng chính, khối lượng giao dịch, các chỉ báo kỹ thuật và tin tức thị trường. Sự kết hợp này sẽ giúp đảm bảo quyết định giao dịch chính xác và hiệu quả.

Mô hình nến Hammer có thể báo hiệu sự đảo chiều

Khi mô hình nến Hammer xuất hiện ở đáy của xu hướng giảm, nó có thể là tín hiệu cho sự đảo chiều xu hướng lên. Điều này càng có khả năng xảy ra nếu nến tiếp theo là một nến tăng với thân nến lớn và đóng cửa cao hơn mức cao nhất của nến Hammer. Hiện tượng này thể hiện sự chiếm ưu thế của người mua và áp lực buộc người bán phải rút lui.

Tuy nhiên, khi mô hình nến Hammer xuất hiện ở đỉnh của xu hướng tăng, nó có thể là tín hiệu cho một điều chỉnh giảm của thị trường. Điều này ám chỉ rằng giá đã tăng quá xa so với giá trị thực của tài sản và cần phải điều chỉnh xuống để cân bằng cung cầu. Nếu nến tiếp theo là một nến giảm với thân nến lớn và đóng cửa thấp hơn mức thấp nhất của nến Hammer, điều này càng xác nhận khả năng điều chỉnh giảm.

Mô hình nến Hammer là một công cụ hữu ích để nhận biết điểm bước ngoặt của thị trường. Tuy nhiên, để có quan điểm toàn diện và chính xác hơn về diễn biến thị trường, chúng ta cần kết hợp với các yếu tố khác như xu hướng chính, khối lượng giao dịch, chỉ báo kỹ thuật và tin tức thị trường. Sự kết hợp này sẽ giúp chúng ta đưa ra quyết định giao dịch mạnh mẽ và có lợi.

Hướng dẫn cách giao dịch với mô hình nến Hammer

1. Các chỉ báo kỹ thuật: Sử dụng các chỉ báo như RSI, MACD, Stochastic để đánh giá tình trạng quá mua hoặc quá bán của thị trường và xem xét sự phân kỳ giữa giá và chỉ báo. Khi có sự phân kỳ và thị trường quá bán, đây có thể là một tín hiệu tốt cho việc đảo chiều.
2. Mức hỗ trợ và kháng cự: Xác định các mức hỗ trợ và kháng cự quan trọng trên biểu đồ và kiểm tra xem mô hình nến Hammer xuất hiện tại các mức này. Nếu có, đây là một điểm vào lệnh tiềm năng.
3. Xu hướng trước đó: Quan sát xu hướng trước đó của thị trường và chỉ giao dịch với mô hình nến Hammer khi xu hướng là giảm. Nếu xu hướng là tăng, hãy tránh giao dịch mô hình này.

Sau khi xác định được tín hiệu vào lệnh, bạn nên đặt lệnh mua ngay sau khi nến Hammer hoàn thành. Để bảo vệ lệnh, hãy đặt stop loss dưới đáy của nến Hammer và xác định mức take profit tại mức kháng cự tiếp theo. Hãy luôn điều chỉnh lệnh theo diễn biến của thị trường và chốt lời khi có dấu hiệu suy yếu của xu hướng. Điều này sẽ giúp bạn đạt được kết quả giao dịch tốt hơn và giảm thiểu rủi ro.

Trên biểu đồ, chúng ta nhận thấy mô hình nến Hammer xuất hiện tại mức hỗ trợ 1.1700. Đồng thời, chỉ báo RSI cho thấy thị trường đang ở tình trạng quá bán và có phân kỳ với giá. Khi nến Hammer hoàn thành, đó là thời điểm bạn có thể thực hiện lệnh mua (buy) và đặt stop loss dưới đáy của nến để bảo vệ vị thế. Còn take profit (mục tiêu lời), bạn có thể đặt tại mức kháng cự 1.1800. Nếu bạn nhận thấy xu hướng tăng tiếp tục mạnh mẽ, bạn có thể kéo dài mục tiêu lời để tận dụng tối đa cơ hội giao dịch.

Như vậy, việc kết hợp mô hình nến Hammer với các chỉ báo kỹ thuật và mức hỗ trợ/kháng cự quan trọng sẽ giúp bạn xác định điểm vào lệnh và quản lý rủi ro-lợi nhuận hiệu quả trong giao dịch của mình.

Tổng kết

Cần nhấn mạnh rằng không phải mô hình nến Hammer nào cũng có độ tin cậy cao. Để đảm bảo tính chính xác của mô hình, bạn nên kết hợp với nhiều yếu tố khác như xu hướng chính của thị trường, khối lượng giao dịch, mức hỗ trợ và kháng cự quan trọng, cùng với các chỉ báo kỹ thuật như RSI, MACD…

Quản lý rủi ro cũng là một yếu tố quan trọng không thể thiếu khi giao dịch với mô hình nến Hammer. Bạn cần đặt ra nguyên tắc quản lý rủi ro cụ thể, xác định mức độ rủi ro phù hợp cho từng lệnh và tuân thủ nghiêm ngặt kỷ luật khi thực hiện các lệnh giao dịch.

Mong rằng bài viết này đã mang đến cho bạn những kiến thức bổ ích và thực tiễn về mô hình nến Hammer. Chúc bạn thành công trong các giao dịch sắp tới!