Market VN – Nếu bạn đang tìm hiểu về giao dịch forex hay đã là một trader thì chắc chắn đã từng nghe qua Risk:Reward Ratio. Risk:Reward Ratio hay còn gọi là tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận là một khái niệm cơ bản trong giao dịch forex. Tỷ lệ này liên quan đến vấn đề quản lý vốn của mỗi trader đồng thời để xác định tính hiệu quả của mỗi hệ thống giao dịch, đánh giá khả năng tạo ra lợi nhuận dài hạn. Tuy nhiên, yếu tố này không được coi trong đúng mức đặc biệt từ những trader mới, dễ dẫn đến những sai lầm khi thiết lập tỷ lệ Risk:Reward cho các chiến lược của mình.
Vậy Risk:Reward Ratio là gì? Tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận bao nhiêu là hợp lý trong giao dịch forex. Nếu bạn đang có những thắc mắc trên thì hãy cùng chúng tôi theo dõi và tìm hiểu trong bài viết dưới đây nhé.
Risk:Reward Ratio là gì?
Risk:Reward Ratio (có thể viết tắt là Tỷ lệ R:R hoặc R:R) là tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận, hay còn được gọi là tỷ lệ lời/lỗ trong chiến lược giao dịch của mỗi nhà đầu tư. Chúng ta cũng có thể hiểu theo cách R:R là tỷ lệ giữa lợi nhuận tiềm năng có thể đạt được và tổn thất tối đa phải chịu khi nhà đầu tư thực hiện một chiến lược giao dịch cụ thể. Tỷ lệ R:R sẽ cho nhà đầu tư biết được một giao dịch thành công có khả năng kiếm được bao nhiêu lợi nhuận cho nhà đầu tư hoặc anh ta sẽ mất bao nhiêu nếu giao dịch đó thất bại.
Cho một ví dụ cụ thể: Tỷ lệ Risk:Reward của một chiến lược giao dịch là 1:3. chúng ta có thể giải thích tỷ lệ này theo nhiều cách như sau: Nếu chiến lược giao dịch thành công, lợi nhuận trader nhận được là 30$ và sẽ thua lỗ mất 10$ nếu giao dịch thất bại. Trader đang chấp nhận mức rủi ro thua lỗ là 10$ để có thể mang về lợi nhuận tiềm năng là 30$. Lợi nhuận tiềm năng gấp 3 lần rủi ro tối đa. Hay nói đơn giản nhất là Thắng sẽ được 3 và thua mất 1.
Tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận bao nhiêu là hợp lý trong giao dịch forex?
Thật ra sẽ không có tỷ lệ nào là hợp lý nhất cho mọi trường hợp. Việc chọn tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận bao nhiêu sẽ phụ thuộc và đừng cố ép các lệnh của mình phải đạt được một tỷ lệ Risk:Reward nào đó như ý muốn, đối với một trader thì 2:1 có thể tốt, nhưng với 1 trader khác thì 1:1 đã quá đủ để tiếp tục giao dịch trên thị trường.
Điểm sai lầm thường thấy ở các trader mới đó là lựa chọn một tỷ lệ Risk:Reward mà họ cho là tốt sau đó chỉ cần xác định điểm stop-loss rồi từ đó nhân 3 lên để tạo thành điểm take-profit. Chúng ta thường nghĩ rằng nếu đặt take profit rộng hơn và stop loss chặt hơn thì lợi nhuận sẽ dễ dàng tăng trong thời gian dài hạn và đó là suy nghĩ sai lầm.
Việc chọn điểm take profit rộng hơn đồng nghĩa với việc làm giảm khả năng thắng trade đó và đương nhiên sẽ ít thấy các lệnh thắng hơn. Thêm vào đó, đặt stop loss gần lại sẽ làm lệnh dễ bị dính stop hunt (các đợt quét stop loss của big boy để săn thanh khoản) và dính các nhiễu động khi thị trường biến động mạnh.
Thay vì tăng tỷ lệ lời lỗ tới 1 mức độ không hợp lý, hãy cố gắng luyện tập để hiểu về thị trường mà bạn đang giao dịch, và hiểu về hệ thống đang sử dụng (việc biết được các tín hiệu hệ thống cho ra có khả năng chạm take profit hay không còn phụ thuộc vào mức độ thấu hiểu hệ thống đó tới đâu).
Thông thường, mỗi chiến lược giao dịch sẽ có các tín hiệu giúp trader xác định được các điểm vào lệnh, stop-loss hay take-profit từ đó sẽ tính ra được tỷ lệ Risk:Reward cho chiến lược đó. Sẽ có cả những chiến lược có tỷ lệ lời/lỗ tốt và không tốt. Tốt ở đây là tỷ lệ đó có khả năng tạo ra được lợi nhuận tốt trong dài hạn hay không, với một tỷ lệ Win-rate đã biết trước.
Tham khảo thêm:
- Chỉ báo momentum là gì? Làm thế nào sử dụng hiệu quả chỉ báo này
- Tick trong Forex là gì? Cách sử dụng Tick Volume
Do đó đầu tiên cần xác định mục tiêu lợi nhuận trong dài hạn, sau đó xác tỷ lệ Win-rate của hệ thống giao dịch. Nếu một chiến lược có tỷ lệ Risk:Reward không tốt, các bạn nên bỏ qua, không nên giao dịch. Ngoài ra hãy cố gắng luyện tập nhiều hơn để hiểu về thị trường mà bạn đang giao dịch và hệ thống đang sử dụng để đưa ra lựa chọn hợp lý nhất.
Hy vọng thông qua những thông tin mà chúng tôi đã chia sẻ trên đây, bạn sẽ hiểu hơn về Risk:Reward Ratio và nhận định đúng hơn về nó, đồng thời xây dựng được tỉ lệ Risk:Reward hợp lý cho hệ thống giao dịch của mình. Chú bạn thành công!
[sc name=”internallink” ][/sc]
