Thị trường ngoại hối luôn được biết đến là nơi có khối lượng giao dịch trong ngày lớn nhất. Khái niệm về khối lượng – Volume, trong Forex chắc hẳn đã không còn xa lạ với nhiều nhà giao dịch. Vậy còn Tick Volume là gì? Nó có ý nghĩa quan trọng như thế nào? Hãy theo dõi bài viết dưới đây để cùng nhau với chungkhoan-quocte.com tìm hiểu về Tick Volume và sự khác biệt của Tick Volume trong thị trường ngoại hối với khối lượng thông thường nhé.
Tick Volume trong Forex là gì?
Tham khảo:
Tick Volume là chỉ số này cho biết tần suất tăng giá trong một khoảng thời gian đã xác định tương ứng với một sản phẩm giao dịch cụ thể trong ngoại hối. Hay nói một cách đơn giản, Tick Volume chính là số lượng những lần giá tài sản thay đổi trong khoảng thời gian đang xét.
Mặt khác, định nghĩa về Tick Volume trong thị trường Forex khác biệt hoàn toàn với thị trường chứng khoán. Nguyên nhân chủ yếu là do sàn chứng khoán thường có quá trình hoạt động chủ yếu theo mô hình tập trung nên các dữ liệu sẽ được hội tụ về một trung tâm và các số liệu của nó luôn luôn chính xác với chỉ số khối lượng của một mã chứng khoán bất kỳ.
Còn đối với thị trường ngoại hối thì vẫn chưa có một sàn môi giới nào hoạt động theo mô hình tập trung như vậy, nên các số liệu của mỗi nhà giao dịch hoặc sàn môi giới đều sẽ không giống nhau hoàn toàn và đa số đều sẽ được gọi với tên là loại hình giao dịch OTC, nghĩa là hoạt động phi tập trung.
Tick Volume trong Forex có thể miêu tả mức độ quan tâm của thị trường là cao hay thấp, thông qua khối lượng giao dịch. Các khối lượng giao dịch có xu hướng nhỏ đồng nghĩa với mức độ quan tâm khá thấp, dẫn đến khả năng làm giá suy giảm sẽ diễn ra.
Không chỉ vậy, Tick Volume cũng thường biểu hiện tính thanh khoản của thị trường ngoại hối và cũng là một trong nhiều yếu tố cần thiết giúp nhà giao dịch có thể đưa ra quyết định mua, cụ thể như sau:
- Tick Volume giúp nhà giao dịch nhận ra các xu hướng trên thị trường.
- Xác định được thời điểm sẽ xảy ra đảo chiều.
- Xác minh sự đột phá giá trên thị trường.
Có thể nói rằng, Tick Volume không phải là một công cụ giao dịch riêng lẻ để mang lại các tín hiệu khi giao dịch mà nó lại được sử dụng vào mục đích giúp xác minh, khi mà khối lượng giao dịch là tín hiệu thực sự nhất trên thị trường, do dữ liệu này rất khó có thể bị thao túng.
Vai trò của Tick Volume trong Forex
Nhìn chung, Tick Volume có thể không thể biểu hiện chính xác về xu hướng lệch theo những khung thời gian thực. Nhưng quan trọng là chỉ báo khối lượng này lại cung cấp những thông tin rất có ích về tốc di chuyển của giá hay giá đã dịch chuyển nhanh như thế nào.
Theo đó, Tick Volume càng cao cho thấy giá dịch chuyển cũng càng nhanh. Do đó, với các nhà giao dịch theo phong cách Price Action thì có lẽ, chỉ báo này sẽ luôn đóng vai trò như một thông số quan trọng để biết được biến động trên thị trường ra sao.
Đối với một xu hướng đang tăng mạnh thì chỉ báo khối lượng giao dịch cũng sẽ tăng dần theo và sẽ suy giảm trong giai đoạn tùy chỉnh giảm. Đối với một xu hướng đang giảm thì cũng đồng nghĩa việc thông số giao dịch cũng sẽ tăng dần theo và suy giảm trong giai đoạn giá tùy chỉnh tăng.
Nhà giao dịch có thể nhận biết được xu hướng chính nếu chỉ báo khối lượng Tick Volume xuất hiện trong thời kỳ có xu hướng đang tăng. Ngược lại, nếu chỉ báo khối lượng giao dịch đang xuất hiện trong thời kỳ có xu hướng giảm thì đây lại là dấu hiệu cho biết đã có thời kỳ hồi giá theo nhịp của xu hướng trước đó.
Độ tin cậy của Tick Volume được cung cấp bới các sàn môi giới
Theo dữ liệu từ Quandl, mà nhà giao dịch có thể so sánh thông tin về Tick Volume của hai sàn giao dịch là Oanda và Dukascopy. Nhưng điều ngạc nhiên ở đấy chính là dữ liệu của hai sàn giao dịch này tương tự nhau đến 90%.
Dưới đây là biểu đồ tick volume của cặp GBP/JPY ở hai sàn trên:
Những con số ở hai sàn tuy không hoàn toàn giống nhau nhưng lại có những chuyển động tăng/giảm tương đương nhau.
Khi chuyển biểu đồ trên thành dạng phần trăm, thì số liệu ở cả hai sàn đã có sự khác biệt khá rõ ràng, nhưng vẫn có độ tương quan khá cao. Điều này cho thấy mỗi sàn đều cung cấp những thông tin có giá trị về Tick Volume.
Tiếp theo là một ví dụ về cặp tiền AUD/USD: khi quan sát, nhà giao dịch có thể thấy được tương quan về dữ liệu Tick Volume của hai sàn này cũng khá cao.
Do đó, có thể rút ra rằng, những thông tin về Tick Volume được các sàn môi giới cung cấp có độ tin cậy cao. Tuy nhiên, không phải bất kỳ sàn giao dịch nào cũng có những dữ liệu tương quan với nhau và phù hợp với tổng thể thị trường như hai sàn vừa rồi, do đó các nhà giao dịch cần lưu ý khi tìm kiếm và lựa chọn sàn giao dịch cho mình.
Ngoài ra, có một số sàn giao dịch cung cấp khối lượng thật thay vì Tick Volume. Điều này nghe có vẻ hay, nhưng thực tế khối lượng đó chỉ tính trong phạm vi khách hàng của sàn, có thể nói chỉ là một phần nhỏ và không phản ánh được thực tế thị trường tổng thể.
Cách sử dụng Tick Volume Forex
Để sử dụng Tick Volume, các nhà giao dịch cần tuân theo những nguyên tắc như sau:
- Khi giá đang di chuyển theo hướng của xu hướng, nhà giao dịch sẽ đưa ra ý định đặt lệnh theo hướng này. Do đó, giá sẽ được đẩy đi nhanh hơn và Tick Volume sẽ tăng cao.
- Khi giá di chuyển ngược chiều với xu hướng thì cả khối lượng giao dịch thật và Tick Volume đều thấp.
- Nhà giao dịch sẽ biết được đâu là Breakout (đi kèm với khối lượng giao dịch lớn) và đâu là False Breakout.
Dùng Tick Volume để xác nhận xu hướng
Trong một xu hướng đang tăng chủ yếu thì Volume cũng tăng dần và thời kỳ suy giảm để tùy chỉnh sẽ có một Volume giảm dần. Ngược lại, trong một xu hướng đang giảm chủ yếu thì sẽ kéo theo Volume đang tăng dần và thời kỳ tăng để tùy chỉnh sẽ có một Volume giảm dần.
Cụ thể hơn, nếu Tick Volume trong thời kỳ nào đang tăng thì đang giúp tìm ra một xu hướng chính, còn thời kỳ nào đang suy giảm thì có thể đó chỉ là một thời kỳ hồi lại của xu hướng trước đó mà thôi.
Dùng Tick Volume để xác nhận Breakout thành công
Tham khảo thêm:
- HFT là gì? Hướng dẫn cách giao dịch tần suất cao mang tính hiệu quả
- Các trường phái phân tích kỹ thuật trong Forex
Một cú Breakout có thể thành công và trở nên rõ ràng hơn khi thị trường diễn ra Breakout tại một vùng hỗ trợ, kháng cự hay tại các đường xu hướng đi kèm một cây nên lớn với Tick Volume cao.
Chính vì thế, nếu các nhà giao dịch biết cách kết hợp với Tick Volume thì có thể làm tăng hiệu quả của chiến lược giao dịch khi có điểm vào lệnh an toàn hơn.
Ưu điểm và nhược điểm của Tick Volume
Ưu điểm:
- Tick Volume có công dụng ước tính khối lượng thị trường Forex khá tốt
- Phản ánh được tình hình chung của thị trường Forex và khối lượng được phản ánh giữa các sàn giao dịch khá giống nhau.
- Mối liên hệ giữa Tick Volume và khối lượng giao dịch thật là khi thị trường hoạt động sôi nổi, khối lượng giao dịch thật sẽ tăng kéo theo sự tăng trưởng của Tick Volume
Nhược điểm:
- Nhà giao dịch sẽ không nhận diện được sức mạnh của bên mua và bên bán với Tick Volume.
- Những nhà môi giới khác nhau sẽ có cách tính khác nhau khi cung cấp số liệu về Tick Volume làm ảnh hưởng đến phán đoán của nhà giao dịch.
Kết luận
Thông qua bài viết trên, có thể thấy được Tick Volume có những khác biệt về bản chất nhất định, nhưng nó vẫn hoàn toàn có thể sử dụng như một chỉ số khối lượng giao dịch thông thường. Các nhà giao dịch có thể xây dựng được một chiến lược hoàn chỉnh và phù hợp với bản thân khi kết hợp Tick Volume với những phương pháp khác như: phương pháp VSA, phương pháp Wyckoff. Đừng quên theo dõi thị trường, học hỏi thêm kiến thức và thực hành thật nhiều, để thành thục hơn trong mỗi giao dịch bạn nhé.
